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유진투자증권에서 17일 BGF리테일(282330)에 대해 "높은 기저에도 또 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "4월까지 진단키트 기저 부담 존재하지만 6월로 갈수록 양호한 매출 성장 흐름. 나들이 시즌 맞이하여 객수와 객단가 모두 증가 추세. 점포는 연간 가이던스 800~900개에 맞춰 안정적으로 순증. 본부임차형 매장 늘어나며 임대차 비용은 증가. 이는 좋은 입지 선점 및 점당 매출액 높히려는 의도. 자회사 BGF로지스 2분기부터는 흑자전환 예상. 물류센터 확대 마무리되며 물동량 증가 선제 대응하였고 유가 안정된 영향."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2Q23E 매출액 2.06조원(+7.3%, 이하 yoy), 영업이익 792억원(+11.8%) 전망. 2023E 매출액 8.20조원(+7.7%, 이하 yoy), 영업이익 2,780억원(+4.8%) 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원까지 내려갔다가 260,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 240,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 274,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.17 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.31 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2023.05.03 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2023.04.24 목표가 260,000 투자의견 BUY

- 2023.01.18 목표가 260,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.17 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2023.07.12 목표가 260,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.07.11 목표가 250,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.07.10 목표가 245,000 투자의견 BUY 키움증권