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한국투자증권에서 8일 BGF리테일(282330)에 대해 "무난하면서도 깔끔"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 "영업이익이 시장 기대치에 부합. 섹터 내 최고의 방어주임은 분명. BGF리테일에 대하여 투자의견 매수와 목표주가 210,000원(12MF PER 17x) 유지. 밸류업 프로그램 관련 테마가 지속된다면, BGF리테일의 주가는 상대적으로 부진할 수 있음. 다만 BGF리테일의 PER 밸류에이션 매력이 높고, 현재 편의점 시장이 상위 사업자 중심으로 재편되고 있기 때문에 BGF리테일은 변함없이 섹터 내 방어주 역할을 할 수 있다고 판단."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 " BGF리테일의 2023년 4분기 연결기준 매출액은 2조 402억원(+4.7% YoY), 영업이익은 511억원(-2.3% YoY, OPM 2.5%)으로 매출과 영업이익이 모두 시장 기대치와 당사 추정치에 부합. 23년 4분기의 기존점 매출은 전년동기대비 신장하지 못했으며(flat YoY, 일반 -0.2%), 이번 분기에도 경쟁사인 GS리테일(전체 +0.7%, 일반 +0.1%)보다 기존점 신장 부진."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 260,000원까지 높아졌다가 2023년9월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.08 목표가 210,000 투자의견 매수

- 2024.01.05 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2023.11.03 목표가 210,000 투자의견 매수

- 2023.09.27 목표가 210,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.08 목표가 190,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.02.08 목표가 180,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.02.08 목표가 200,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.02.08 목표가 210,000 투자의견 매수 한국투자증권