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KTB투자증권에서 11일 코윈테크(282880)에 대해 "영업이익률 상승과 탑머티리얼 사업 확장이 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 코윈테크(282880)에 대해 "탑머티리얼 인수로 단순 자동화 장비 업체에서 2차 전지 제조 공정 전반으로 사업 확장 진행하고 있다는 점에서 향후 밸류에이션 확장 가능성 높다는 판단. 탑머티리얼 인수 효과는 1H21부터 반영될 전망. 2019년 대비 낮아진 영업이익률 회복 여부와 탑머티리얼 사업 확장 방향에 주목. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q21 실적은 매출액 233억원(YoY +77%), 영업이익 27억원(YoY +329%, OPM 11.5%), 당기순이익 29억원(YoY +42%)을 기록. 코로나19로 부진했던 영업이 정상화되며 실적 회복. 2021년 실적은 매출액 1,330억원(YoY +193%), 영업이익 200억원(YoY +3238%, OPM 15.8%), 당기순이익 175억원(YoY +622%) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년5월 30,000원까지 높아졌다가 2020년11월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.11 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.11 목표가 28,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.03.18 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권