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유진투자증권에서 20일 코윈테크(282880)에 대해 "1Q24 Review: 차세대 전고체 라인 수주 확대 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 코윈테크(282880)에 대해 "1Q24 Review: 프로젝트 지연 및 개발 비용 증가 등으로 시장 기대치를 크게 하회. 2Q24 매출액 1,058억원, 영업이익 83억원으로 전년동기 대비 매출액은 10.5% 증가하며 분기 최대 매출을 예상. 북미향 턴키 프로젝트 진행으로 안정적인 실적 성장을 예상. ① 지난 4월 차세대 전고체 전지 라인의 활성화 공정 장비와 자동화 장비를 턴키로 수주함에 따라 추가 수주 확대 전망. ② 신규 자동화 로봇 제품인 AGV / AMR 장비 등의 신규 수주를 기대. ② 또한, 소재사업부문은 LFP 시설투자를 통해 본격적인 매출 확대 기대. 목표주가를 기존 36,000원에서 30,000원으로 하향조정하지만, 투자의견 BUY를 유지."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "1Q24 매출액 534억원, 영업손실 5억원으로 전년동기 대비 매출액은 22.9% 감소, 영업이익은 적자로 전환. 매출액이 감소한 것은 본사의 2차전지 자동화 설비 매출이 44.9% 증가했음에도 불구하고, 자회사 탑머티리얼의 매출이 프로젝트 이연으로 64.3% 감소하였기 때문. 특히 영업이익이 전년동기 대비 적자전환하게 된 것은 자회사 탑머티리얼 소재사업부문에서 양극재 양산기술개발 및 고객사 샘플 대응 등 초기 투자비 반영 때문. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 48,000원까지 높아졌다가 2024년2월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.20 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2024.02.23 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2023.11.20 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2023.08.16 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.05.15 목표가 39,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.20 목표가 30,000 투자의견 BUY 유진투자증권