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[종목현미경]쿠쿠홈시스_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 171 2019/04/11 10:30

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.27%
- 증권사 목표주가 220,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.27%, 외국인 26.03%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 172,000원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

11일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.94% 오른 211,000원을 기록하고 있는 쿠쿠홈시스는 지난 1개월간 2.93% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쿠쿠홈시스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쿠쿠홈시스의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쿠쿠홈시스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
쿠쿠홈시스 1위 2.6% 2위 2.9% 2위 1.1
NICE 2위 2.0% 1위 12.0% 1위 5.9
하나투어 3위 1.7% 3위 -2.2% 3위 -1.2
CJ CGV 4위 1.6% 4위 -3.6% 4위 -2.2
한전기술 5위 1.6% 5위 -8.0% 5위 -4.9
서비스업 - 0.6% - 2.2% - 3.6
코스피 - 0.7% - 3.6% - 6.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.27%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.27% 상승중이다.
한전기술
24,200원 ▼250(-1.02%) NICE
21,950원 ▲50(+0.23%)
CJ CGV
44,450원 ▼50(-0.11%) 하나투어
72,500원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 220,000원, 현재주가는 목표주가에 근접


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 쿠쿠홈시스의 평균 적정주가는 220,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 메리츠종금증권의 양지혜 에널리스트가 " 거침없는 성장 질주, 코쿠닝 (Cocooning) 시대, 집안 소비가 증가하면서 생활가전의 안정적 고성장. 쿠쿠그룹 또한 꾸준한 신제품 출시와 함께 기술적 차별화로 경쟁우위 지속. 쿠쿠홈시스, 1) 단기 공기청정기 판매 호조. 2) 중장기 동남아시아 고성장. 쿠쿠홀딩스, 국내 전기레인지와 해외 멀티쿠커에 향후 성장전략 집중. …" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 삼성증권의 조상훈 에널리스트가 " 미세먼지 속 피어나는 꽃, 우호적인 외부 환경 (미세먼지)과 카테고리 확장 노력에 국내 성장 지속. 말레이시아 성공을 바탕으로 해외 진출 늘려나갈 것.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 220,000원을 제시했다.

3월14일에 쿠쿠홈시스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,154.0억 163.0억 15.0억
직전분기 대비 5.1% 증가 20.5% 감소 82.5% 감소
전년동기 대비 280.9% 증가 226.0% 증가 37.5% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.5%로 업종평균 상회. PER은 92.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.3임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쿠쿠홈시스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
쿠쿠홈시스 NICE CJ CGV 한전기술 하나투어
ROE 2.5 - - 4.8 -
PER 92.8 - - 36.2 -
PBR 2.3 - - 1.7 -
기준년월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월 2018년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 기관이 1,497주를 순매수했고, 외국인은 706주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 5,137주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,676주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 3,605주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 쿠쿠홈시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.18%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.27%, 외국인 26.03%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.34%를 보였으며 외국인은 26.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.62%로 가장 높았고, 개인이 39.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 172,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 172,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 172,000원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 177,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 177,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 177,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
쿠쿠홈시스 주식회사 (정정)주식분할 결정
쿠쿠홈시스 주식회사 (정정)주식분할 결정
쿠쿠홈시스 주식회사 정기주주총회결과
쿠쿠홈시스 주식회사 감사보고서 제출
4월2일 :4월1일 :3월29일 :3월21일 :

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