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[종목현미경]쿠쿠홈시스_상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준

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평민

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조회 92 2019/06/04 15:03

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.66%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.33%, 외국인 23.02%
- 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 침체
- 주요 매물구간인 172,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

4일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.19% 오른 49,100원을 기록하고 있는 쿠쿠홈시스는 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 -7.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쿠쿠홈시스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
쿠쿠홈시스 1위 2.4% 1위 % 1위
다우기술 2위 2.2% 2위 -2.7% 2위 -1.2
녹십자홀딩스 3위 1.7% 4위 -12.3% 3위 -7.2
더블유게임즈 4위 1.5% 5위 -14.2% 5위 -9.4
GKL 5위 1.4% 3위 -11.7% 4위 -8.3
서비스업 - 0.9% - -6.1% - -6.7
코스피 - 0.8% - -5.8% - -7.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.66%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.66% 하락하고 있다.
GKL
19,950원 ▲300(+1.53%) 다우기술
21,450원 ▼50(-0.23%)
더블유게임즈
65,200원 ▼1800(-2.69%) 녹십자홀딩스
21,050원 ▼450(-2.09%)


3월14일에 쿠쿠홈시스 4/4분기(2018년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,154.0억 163.0억 15.0억
직전분기 대비 5.1% 증가 20.5% 감소 82.5% 감소
전년동기 대비

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.5%로 업종평균 상회. PER은 92.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.3임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쿠쿠홈시스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
쿠쿠홈시스 더블유게임즈 녹십자홀딩스 다우기술 GKL
ROE 2.5 - - 12.9 15.3
PER 92.8 - - 3.4 17.3
PBR 2.3 - - 0.4 2.6
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 55,202주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 33,772주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 91,411주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 쿠쿠홈시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.81%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.33%, 외국인 23.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.33%를 보였으며 외국인은 23.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 50.31%로 가장 높았고, 개인이 24.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 172,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 172,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 172,000원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 177,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 172,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 172,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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