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[종목현미경]쿠쿠홈시스_거래비중 기관 24.66%, 외국인 42.57%

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평민

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조회 195 2019/11/12 13:02

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.67%
- 증권사 목표주가 58,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 24.66%, 외국인 42.57%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 주요 매물구간인 163,000원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

12일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.63% 하락하면서 39,350원을 기록하고 있는 쿠쿠홈시스는 지난 1개월간 0.25% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쿠쿠홈시스의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쿠쿠홈시스의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쿠쿠홈시스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데관광개발 1위 2.5% 1위 16.9% 1위 6.7
더블유게임즈 2위 1.7% 5위 -8.0% 5위 -4.7
한전기술 3위 1.6% 4위 -4.9% 3위 -3.0
다우기술 4위 1.3% 3위 -4.6% 4위 -3.5
쿠쿠홈시스 5위 1.1% 2위 0.3% 2위 0.2
서비스업 - 0.5% - 3.5% - 7.0
코스피 - 0.6% - 2.8% - 5.6

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.67%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 0.67% 하락하고 있다.
롯데관광개발
13,150원 ▼50(-0.38%) 한전기술
20,200원 ▼50(-0.25%)
더블유게임즈
49,950원 ▼1050(-2.06%) 다우기술
18,800원 ▼100(-0.53%)

증권사 목표주가 58,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 쿠쿠홈시스의 평균 목표주가는 58,000원이다. 현재 주가는 39,350원으로 18,650원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 유안타증권의 이진협 에널리스트가 " 괄목할 만한 성장성 대비 과도한 저평가, 4Q19 웅진코웨이의 인니 시장 가세에 따라 렌탈업이 더욱 빨리 자리잡을 수 있을 것으로 기대된다. 동사는 인니 외에도 인도(2018년), 미국(2019년 9월), 베트남(2020년) 등 시장으로의 확장 작업도 지속 중이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 58,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.5%로 업종평균 상회. PER은 92.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.3임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쿠쿠홈시스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
쿠쿠홈시스 한전기술 롯데관광개발 더블유게임즈 다우기술
ROE 2.5 4.8 - - 12.9
PER 92.8 36.2 - - 3.4
PBR 2.3 1.7 - - 0.4
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

주가등락폭이 작아
최근 한달간 쿠쿠홈시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 24.66%, 외국인 42.57%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 42.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.13%를 보였으며 기관은 24.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.55%로 가장 높았고, 개인이 32.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 163,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 163,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 163,000원대는 전체 거래의 28.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 172,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 163,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 163,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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