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이베스트투자증권에서 14일 카카오게임즈(293490)에 대해 "'우마무스메 프리티더비' 일본 빅히트, 동사 한국 판권 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 "핵심 기대일정 3인방은 ① 오딘:반할라 라이징 한국(2Q21말 ？ 3Q21초), ② 엘리온 글로벌(4Q21), ③ 우마무스메 프리티더비 한국(론칭일정 미정. 4Q21 ？ 1Q22 가능성) 등. 동사는 올해 실적을 기준으로 할 경우 고평가이나 내년 실적 기준으로는 저평가. 올해 실적 기준 밸류에이션보단 오딘:반할라 라이징 한국, 엘리온 글로벌, 우마무스메 프리티더비 한국 등의 기대일정별 히트수준을 검증하며 긴 호흡으로 대응하는 전략을 권고함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q21 연결영업실적은 매출 1,335억원(qoq -6.0%), 영업이익 157억원(qoq -5.3%)으로서 4Q20에 이어 2개 분기 연속 숨을 고를 것으로 추정함. 3Q21 실적은 2Q21말 ？ 3Q21초(여름시즌) 론칭 예정인 올해 최고 기대신작 오딘:반할라라이징 한국의 본격적 매출 기여로 가파르게 반등할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.14 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 70,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.01.05 목표가 51,000 투자의견 HOLD(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.14 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.03.31 목표가 49,000 투자의견 HOLD(하향) 미래에셋증권

- 2021.03.12 목표가 59,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권