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- 위험대비수익률 -3.3, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.2% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 42.1% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 5,630원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -3.3, 업종평균대비 성과 좋지 않아 20일 오전 9시35분 현재 전일대비 0.95% 하락한 7,270원으로 보합권에 머물러 있는 신한알파리츠는 지난 1개월간 2.68% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한알파리츠의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신한알파리츠의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한알파리츠가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
웅진씽크빅	1위	2.0%	1위	10.0%	1위	4.9
도화엔지니어링	2위	1.9%	3위	-5.2%	2위	-2.7
SBS미디어홀딩스	3위	1.5%	5위	-8.9%	5위	-5.9
이리츠코크렙	4위	1.2%	4위	-5.9%	4위	-4.8
신한알파리츠	5위	0.8%	2위	-2.7%	3위	-3.3
서비스업	-	1.0%	-	0.0%	-	0.1
코스피	-	1.2%	-	-1.8%	-	-1.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.2%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.2% 상승중이다.

웅진씽크빅	2,645원 ▲10(+0.38%)	SBS미디어홀딩스	1,955원 ▲5(+0.26%)
이리츠코크렙	5,930원 ▼10(-0.17%)	도화엔지니어링	8,200원 ▼40(-0.49%)

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 신한알파리츠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 42.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 42.1%를 보였으며 외국인은 10.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.15%로 가장 높았고, 개인이 38.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,630원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,630원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,630원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,720원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,720원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,720원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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2월14일 :