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[종목현미경]신한알파리츠_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 40.42%

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평민

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조회 246 2022/04/07 14:50

게시글 내용

- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -2.57%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 40.42%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 5,630원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

7일 오후 2시35분 현재 전일대비 0.9% 하락한 7,720원으로 보합권에 머물러 있는 신한알파리츠는 지난 1개월간 0.64% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한알파리츠의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 신한알파리츠의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한알파리츠가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG헬로비전 1위 1.8% 1위 4.4% 2위 2.4
자이에스앤디 2위 1.4% 3위 1.2% 3위 0.8
현대퓨처넷 3위 1.2% 4위 -0.6% 4위 -0.4
신한알파리츠 4위 0.8% 5위 -0.6% 5위 -0.7
이리츠코크렙 5위 0.5% 2위 4.3% 1위 8.5
서비스업 - 1.5% - 4.8% - 3.2
코스피 - 0.8% - 2.9% - 3.6

관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -2.57%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 서비스업업종은 2.57% 하락하고 있다.
현대퓨처넷
3,545원 ▼95(-2.61%) 자이에스앤디
9,200원 ▼80(-0.86%)
LG헬로비전
5,220원 ▼130(-2.43%) 이리츠코크렙
6,320원 ▲90(+1.44%)




상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
최근 한달간 신한알파리츠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 40.42%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.68%를 보였으며 외국인은 12.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.56%로 가장 높았고, 개인이 29.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,630원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,630원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,630원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,720원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,720원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,720원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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