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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "적정가치를 찾아서…" BUY(신규)-한화투자증권

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평민

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조회 67 2018/06/18 11:28

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한화투자증권에서 18일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "적정가치를 찾아서"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "동사는 2014년 이후 주택 부문을 중심으로한 신규수주 성과에 힘입어 수주잔고가 2018년 1분기 기준 26조 원까지 증가했다. 이는 2016~17년 평균 매출액대비 6.8배에 달하는 수치로 대형 건설사 평균 3배 수준에 비해 월등히 높다. 올해 주택분양 계획 물량도 약 2.5만 세대로 전년 분양 세대수 2.3만 세대를 넘어설 전망이다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "과거 압구정 현대, 삼성동/해운대 아이파크 등 성공적인 주택사업을 바탕으로 도시개발사업, 지구단위계획사업, 복합개발사업으로 영역을 확장하고 있으며, 춘천, 아산, 울산, 서산 등 보유지를 기반으로 중·소규모 상업시설을 통한 운영사업도 계획 중이다. 이러한 관점에서 보면 동사를 단순한 주택사업자로 평가하기에는 무리가 있다"라고 밝혔다.

한편 "HDC현대산업개발의 올해 분양 계획 세대수는 약 2.5만 세대로 전년 분양 세대수 2.3만 세대를 넘어설 전망이며, 그 중 자체사업이 약 40%를 넘어 수익성에도 긍정적이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 88,333 100,000 75,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180618 BUY(신규) 90,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180618 한화투자증권 BUY(신규) 90,000
20180612 신영증권 매수 93,000
20180612 키움증권 매수(신규) 95,000
20180612 KTB투자증권 매수 100,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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