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[종목현미경]HDC현대산_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

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평민

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조회 76 2018/06/19 14:07

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -3.41%
- 증권사 목표주가 88,300원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32%
- 투심 침체 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 72,100원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

19일 오후 2시5분 현재 전일대비 7.7% 내린 56,300원을 기록하며 약세를 보이고 있는 HDC현대산업개발은 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다만 건설업업종의 위험대비수익률인 -3.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대산업개발이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우건설 1위 4.6% 4위 -11.4% 4위 -2.4
GS건설 2위 4.0% 2위 -3.4% 2위 -0.8
HDC현대산업개발 3위 3.2% 1위 % 1위
대림산업 4위 3.0% 3위 -4.6% 3위 -1.5
한전KPS 5위 2.4% 5위 -17.8% 5위 -7.4
코스피 - 0.8% - -4.2% - -5.2
건설업 - 4.1% - -12.6% - -3.0

관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -3.41%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업업종은 3.41% 하락하고 있다.
대림산업
79,200원 ▼1400(-1.74%) 한전KPS
35,500원 ▼950(-2.61%)
GS건설
42,950원 ▼1250(-2.83%) 대우건설
6,090원 ▼140(-2.25%)

증권사 목표주가 88,300원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC현대산의 평균 목표주가는 88,300원이다. 현재 주가는 56,300원으로 32,000원(56%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한화투자증권의 송유림 에널리스트가 " 적정가치를 찾아서, 동사는 2014년 이후 주택 부문을 중심으로한 신규수주 성과에 힘입어 수주잔고가 2018년 1분기 기준 26조 원까지 증가했다. 이는 2016~17년 평균 매출액대비 6.8배에 달하는 수치로 대형 건설사 평균 3배 수준에 비해 월등히 높다. 올해 주택분양 계획 물량도 약 2.5만 세대로 전년 분양 세대수 2.3만 세대를 넘어설 전망이다…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 90,000원을 제시했고, KTB투자증권의 김선미 에널리스트가 " 높아진 영업가치, 밝아진 전망, 분할 후에는 복합개발을 통해 주택 의존도를 낮추고, 일부 상업, 오피스 시설은 직접 운영하면서 실적의 안정성과 성장성을 강화하려는 계획. 첫 사업은 올 하반기에 분양할 의정부 주상복합시설(주거 1,462세대, 예상 매출 4,500억원)이 될 것이며, 2019년의 광운대 역세권 개발사업(예상 매출 2.4조원), 2020년의 파주 서패동 도시개발사업(예상 매출 1.3조원)이 뒤를 이을 예정…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 100,000원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
6월14일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 128,185주를 순매수했고, 개인들도 508,423주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 636,608주를 순매도했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 HDC현대산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.76%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.09%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32%를 보였으며 외국인은 14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.99%로 가장 높았고, 기관이 32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 침체 ,거래량 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 72,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 72,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 72,100원대는 전체 거래의 38.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 68,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 68,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 68,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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