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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "분할 후에도 여전히…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 64 2018/07/10 08:49

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KB증권에서 9일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "분할 후에도 여전히 돋보일 어닝파워"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "분할 전 현대산업개발 (012630)은 2018년 5월 1일 기준으로 존속되는 지주회사인 HDC (012630)와 신설되는 사업회사인 HDC현대산업개발 (294870)로 분할되었으며, 6월 12일 변경 재상장하였다. 따라서 HDC현대산업개발의 2분기 실적은 5월 1일 이후 2개월간의 경영성과가 발표될 예정이다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2018년 2분기 HDC현대산업개발의 연결기준 매출액은 7,395억원, 영업이익은 896억원, 지배주주순이익은 641억원을 기록할 것으로 전망된다. 자체주택과 외주주택의 높은 이익률이 유지됨에 따라서 12%대의 영업이익률을 기록할 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "① HDC현대산업개발의 브랜드력과 우량한 재무구조 감안 시, 시장 둔화 속에서도 지속적인 시장점유율 확대와 높은 이익률 유지가 가능할 것으로 판단되며, ② 향후 배당성향 증가에 따라서 고배당주로서의 매력도 부각될 수 있다. ③ 현재주가는 2019년말 기준 PER 6.0배, PBR 1.1배 (ROE 21.0%)로 과매도 구간으로 판단되는 만큼 매수를 추천한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규편입) 매수(신규편입)
목표주가 88,333 100,000 75,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180709 BUY(유지) 75,000
20180612 매수(신규) 75,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180709 KB증권 BUY(유지) 75,000
20180618 한화투자증권 BUY(신규) 90,000
20180612 신영증권 매수 93,000
20180612 키움증권 매수(신규) 95,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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