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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "지나친 저평가…" 매수(유지)-SK증권

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평민

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조회 72 2018/07/10 10:04

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SK증권에서 10일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "지나친 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "HDC 현대산업개발은 공사 성수기에 따라 1) 주택 볼륨 확대에 따른 이익 증가, 2) 자체주택 및 토목 부문 마진율 증가로 인해 실적 호조가 기대됨. 비록 부동산 규제 속 멀티플 상방은 제한적으로 판단되나, 현 주가는 HDC 현대산업개발이 보유하고 있는 1 조원 이상의 현금, 장부가 기준 1.5 조원의 Land Bank 를 감안할 때 지나치게 저평가 되어 있다는 판단"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2 분기 실적의 경우 컨센서스가 분할 전후가 혼재되어 있는 상황에서, 실적 역시 2 개월분만 공표될 예정이므로 실적 쇼크로 오해할 여지가 있는 점은 우려. 연간 5 천억원 이상의 영업이익 달성에는 무리가 없을 것으로 보임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 88,333 100,000 75,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180710 매수(유지) 77,000
20180612 매수(신규편입) 77,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180710 SK증권 매수(유지) 77,000
20180709 KB증권 BUY(유지) 75,000
20180618 한화투자증권 BUY(신규) 90,000
20180612 신영증권 매수 93,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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