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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "정보비대칭에서 얻는…" BUY (MAINTAIN) -키움증권

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평민

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조회 83 2018/07/23 11:06

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키움증권에서 23일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "정보비대칭에서 얻는 투자기회"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN) '의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "정부 규제로 인한 재고 주택시장의 불확실성이 주가에 그대로 반영되고 있는 상황. 이는 지속적인 외국인 매도 물량의 원인으로 지목(펀드 포트폴리오 조정에 따른 수급 요인도 존재). 하지만, 동사의 신규분양 실적은 매우 우수: 정부의 규제가 오히려 대형사에게는 유리한 국면 전개"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 실적은 분할로 인한 착시효과를 제거하고 보면 양호한 실적 기록할 전망. 2분기 매출액 7,801억원, 영업이익 998억원을 기록할 전망. 분할 기점부터 실적 산정으로 인해 2분기 실적은 5~6월 실적만 반영. 3개월 실적으로 환산 시 전년대비 매출은 10.9%, 영업이익은 26.9% 증가할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 88,333 100,000 75,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN) '의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180723 BUY (MAINTAIN) 95,000
20180612 매수(신규) 95,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180723 키움증권 BUY (MAINTAIN) 95,000
20180710 SK증권 매수(유지) 77,000
20180709 KB증권 BUY(유지) 75,000
20180618 한화투자증권 BUY(신규) 90,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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