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[종목현미경]HDC현대산_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 62 2018/07/24 14:26

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +5.54%
- 증권사 목표주가 82,300원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.07%, 외국인 20.04%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 55,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

24일 오후 2시25분 현재 전일대비 8.32% 오른 57,300원으로 강세를 보이고 있는 HDC현대산업개발은 지난 1개월간 1.42% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대산업개발의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대산업개발의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 -3.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대산업개발이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HDC현대산업개발 1위 4.0% 1위 1.4% 1위 0.3
GS건설 2위 3.2% 2위 -3.6% 2위 -1.1
한전KPS 3위 2.5% 3위 -5.9% 3위 -2.3
대우건설 4위 2.4% 5위 -6.7% 4위 -2.7
대림산업 5위 1.9% 4위 -6.7% 5위 -3.5
코스피 - 0.7% - -3.1% - -4.4
건설업 - 2.6% - -9.0% - -3.4

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +5.54%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 5.54% 상승중이다.
대림산업
75,600원 ▲1700(+2.30%) 한전KPS
34,850원 ▲650(+1.90%)
GS건설
46,700원 ▲2700(+6.14%) 대우건설
5,590원 ▲240(+4.49%)

증권사 목표주가 82,300원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC현대산의 평균 목표주가는 82,300원이다. 현재 주가는 57,300원으로 25,000원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 라진성 에널리스트가 " 정보비대칭에서 얻는 투자기회, 정부 규제로 인한 재고 주택시장의 불확실성이 주가에 그대로 반영되고 있는 상황. 이는 지속적인 외국인 매도 물량의 원인으로 지목(펀드 포트폴리오 조정에 따른 수급 요인도 존재). 하지만, 동사의 신규분양 실적은 매우 우수: 정부의 규제가 오히려 대형사에게는 유리한 국면 전개…" (이)라며 투자의견 BUY (Maintain) 에 목표주가: 95,000원을 제시했고, SK증권의 김세련 에널리스트가 " 지나친 저평가, HDC 현대산업개발은 공사 성수기에 따라 1) 주택 볼륨 확대에 따른 이익 증가, 2) 자체주택 및 토목 부문 마진율 증가로 인해 실적 호조가 기대됨. 비록 부동산 규제 속 멀티플 상방은 제한적으로 판단되나, 현 주가는 HDC 현대산업개발이 보유하고 있는 1 조원 이상의 현금, 장부가 기준 1.5 조원의 Land Bank 를 감안할 때 지나치게 저평가 되어 있다는 판단…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 77,000원을 제시했다.



외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,081,009주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 896,171주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 184,838주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
최근 한달간 HDC현대산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.64%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.07%, 외국인 20.04%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.07%를 보였으며 외국인은 20.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.57%로 가장 높았고, 기관이 32.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.3%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적인 관점에서 상승패턴을 만들어 가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 55,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 55,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,500원대는 전체 거래의 28.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,800원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 57,800원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 57,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 57,800원대의 저항가능성과 55,500원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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