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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "어닝이라는 게 폭발…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 80 2018/07/25 08:37

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KB증권에서 24일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "어닝이라는 게 폭발했다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "HDC현대산업개발은 6월 12일 상장 이후 ① 지속적인 외국인 매도 물량 출회와 ② 보유세 등 정부 부동산 규제관련 불확실성 등으로 주가가 부진하였다. 누적된 분양물량 부담과 전방위적인 부동산시장 규제 기조를 감안하면 분양 시장에서 큰 폭의 양적 성장을 기대하기는 어려운 상황이다"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "HDC현대산업개발은 2018년 2분기 연결기준 매출액 8,255억원, 영업이익 997억원, 지배주주순이익 766억원의 잠정실적을 발표하였다. HDC현대산업개발은 2018년 5월 1일기준으로 분할되어 신규 상장한 회사이기 때문에 이번 2분기 실적은 5월 1일 이후 2개월간의 경영성과만을 발표한 것이다"라고 밝혔다.

한편 "① HDC현대산업개발의 브랜드력과 우량한 재무구조 감안 시, 시장 둔화 속에서도 지속적인 시장점유율 확대와 높은 이익률 유지가 가능할 것으로 판단되며, ② 향후 배당성향 증가에 따라서 고배당주로서의 매력도 부각될 수 있다. ③ 현재주가는 2019년 말 기준 PER 5.5배, PBR 1.1배 (ROE 21.8%)로 과매도 구간으로 판단되는 만큼 Buy 의견을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년6월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 88,833 100,000 77,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180724 BUY(유지) 78,000
20180709 BUY(유지) 75,000
20180612 매수(신규) 75,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180724 KB증권 BUY(유지) 78,000
20180723 키움증권 BUY (MAINTAIN) 95,000
20180710 SK증권 매수(유지) 77,000
20180618 한화투자증권 BUY(신규) 90,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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