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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "꺼지지 않는 성장의…" 매수(유지)-SK증권

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평민

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조회 68 2018/07/25 09:12

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SK증권에서 25일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "꺼지지 않는 성장의 불씨 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "건설주 주가가 결국은 이익의 함수가 아니라 수주의 함수라고 볼 때, 매크로 환경 둔화에 따른 수주 가시성 악화로 현 부동산 유관주의 멀티플 할인은 합리적이다. HDC 현대산업개발은 올해 25,000 세대 주택 공급 예정으로 이 중 자체물량은 지난해 6,000 세대에서 9,700 세대로 증가해, 2019 년까지 이익 성장은 확정적으로 지속될 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "HDC 현대산업개발의 2Q18 매출액은 1 조 3,080 억원으로 전년동기대비 24.7% 증가, SK 증권 추정치 대비 13.8% 상회했다. 영업이익은 1,580억원으로 전년동기대비 27.7% 증가, SK 증권 추정 영업이익 1,379 억원 대비 14.6% 상회하는 실적 서프라이즈를 기록 했다. 실적 호조의 주요 원인은 1) 2 분기 입주물량 증가에 따른 준공 현장 확대로 공사 기성이 시장 예상 대비 크게 증가한 것과, 2) 자체주택 매출총이익률이 현장 믹스 개선에 따라 정상 수준으로 회복한 데에 기인한다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 88,833 100,000 77,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180725 매수(유지) 77,000
20180710 매수(유지) 77,000
20180612 매수(신규편입) 77,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180725 SK증권 매수(유지) 77,000
20180724 KB증권 BUY(유지) 78,000
20180723 키움증권 BUY (MAINTAIN) 95,000
20180618 한화투자증권 BUY(신규) 90,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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