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[종목현미경]HDC현대산_상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준

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평민

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조회 106 2018/11/26 14:14

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +1.28%
- 증권사 목표주가 64,800원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.77%, 외국인 28.6%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 42,600원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

26일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.32% 오른 41,950원을 기록하고 있는 HDC현대산업개발은 지난 1개월간 0.48% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대산업개발의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대산업개발의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대산업개발이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HDC 1위 3.2% 3위 4.8% 3위 1.4
대우건설 2위 2.8% 4위 2.7% 4위 0.9
한전KPS 3위 2.7% 2위 13.2% 2위 4.8
HDC현대산업개발 4위 2.7% 5위 0.5% 5위 0.1
대림산업 5위 2.1% 1위 15.0% 1위 7.1
코스피 - 1.0% - 2.6% - 2.6
건설업 - 2.2% - 6.7% - 3.0

관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +1.28%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 1.28% 상승중이다.
대우건설
4,730원 ▲70(+1.50%) HDC
17,600원 ▼50(-0.28%)
대림산업
89,200원 ▲1300(+1.48%) 한전KPS
30,950원 ▲1550(+5.27%)

증권사 목표주가 64,800원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC현대산의 평균 목표주가는 64,800원이다. 현재 주가는 41,950원으로 22,850원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KTB투자증권의 이민아 에널리스트가 " 2019년 자체분양도, 배당도 모두 확대 기대, 주택경기 둔화 및 자체사업 실적 모멘텀 약화로 동사 주가 약세 지속. 전국 아파트 신규분양은 YoY 축소 불가피하겠으나(ktb, 연간 30.3만호 전망), 대형사 분양 공급은 우려와 달리 견조할 전망. 2018년 분양 지연된 프로젝트는 경기 하락에 따른 일정 취소가 아닌, 분양가 인상을 위한 의도적인 일정 조정 영향이 컸기 때문…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 75,000원을 제시했고, 한화투자증권의 송유림 에널리스트가 " 다사다난했던 한 해가 가고, 동사는 인적분할, 지주사 전환, 회계기준의 변경 등으로 다사다난한 한해를 보냈다. 시장의 우려가 컸던 자체 주택의 3분기 매출은 525억 원으로 YoY 78% 감소했으며, GP마진은 30.1%로 양호했다. 내년에는영통 아이파크캐슬 1차(1070세대), 청주가경 아이파크 1차(905세대)가 각각 3월과 4월에 입주를 앞두고 있어 관련 매출이 1,2분기에 몰릴 것으로 보인다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 54,000원을 제시했다.



외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
11월22일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 86,187주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 10,038주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 76,149주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 HDC현대산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.8%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.77%, 외국인 28.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.77%를 보였으며 외국인은 28.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.99%로 가장 높았고, 외국인이 29.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 42,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 42,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,600원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 42,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 42,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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