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[종목현미경]HDC현대산_상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준

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평민

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조회 144 2018/12/03 10:25

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 상승 우세, 건설업업종 +2.54%
- 증권사 목표주가 64,800원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 거래비중 기관 27.94%, 외국인 32.8%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 42,600원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

3일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.86% 오른 43,200원을 기록하고 있는 HDC현대산업개발은 지난 1개월간 3.89% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대산업개발의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대산업개발의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 6.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대산업개발이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HDC 1위 2.9% 4위 -3.7% 4위 -1.2
한전KPS 2위 2.3% 2위 9.8% 2위 4.2
HDC현대산업개발 3위 2.1% 5위 -3.9% 5위 -1.8
대우건설 4위 2.0% 3위 6.1% 3위 3.0
대림산업 5위 1.8% 1위 21.6% 1위 11.9
코스피 - 0.7% - 1.7% - 2.4
건설업 - 1.5% - 9.5% - 6.3

관련종목들 상승 우세, 건설업업종 +2.54%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 2.54% 상승중이다.
대우건설
5,080원 ▲110(+2.21%) HDC
17,100원 ▲300(+1.79%)
대림산업
95,800원 ▲1000(+1.05%) 한전KPS
30,850원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 64,800원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC현대산의 평균 목표주가는 64,800원이다. 현재 주가는 43,200원으로 21,600원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 SK증권의 김세련 에널리스트가 " 상반기 실적 모멘텀에 주목, HDC현대산업개발은 2019년 상반기 수원 영통, 청주 가경 1차와 같은 자체 사업지 입주가 몰려있어 자체주택을 필두로 한 어닝파워를 다시금 시장에 확인시킬 것으로 기대된다. HDC현대산업개발이 주택 익스포져가 높다보니, 부동산 규제가 지속되는 시장 환경 속에서 종목의 멀티플 상방은 냉정하게 닫혀있다는 판단이다…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, KTB투자증권의 이민아 에널리스트가 " 2019년 자체분양도, 배당도 모두 확대 기대, 주택경기 둔화 및 자체사업 실적 모멘텀 약화로 동사 주가 약세 지속. 전국 아파트 신규분양은 YoY 축소 불가피하겠으나(ktb, 연간 30.3만호 전망), 대형사 분양 공급은 우려와 달리 견조할 전망. 2018년 분양 지연된 프로젝트는 경기 하락에 따른 일정 취소가 아닌, 분양가 인상을 위한 의도적인 일정 조정 영향이 컸기 때문…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 75,000원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
11월28일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 102,228주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 21,883주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 124,111주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 HDC현대산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 27.94%, 외국인 32.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.8%를 보였으며 기관은 27.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.3%로 가장 높았고, 개인이 33.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 42,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 42,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,600원대는 전체 거래의 28.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 59,800원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 42,600원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 42,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 42,600원대의 지지가능성과 59,800원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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