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[종목현미경]HDC현대산_상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준

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평민

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조회 91 2018/12/11 13:03

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 하락 우세, 건설업업종 -0.95%
- 증권사 목표주가 60,800원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.19%, 외국인 37.99%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 42,400원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

11일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.32% 하락하면서 40,050원을 기록하고 있는 HDC현대산업개발은 지난 1개월간 3.38% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대산업개발의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대산업개발의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 3.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대산업개발이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HDC 1위 2.6% 4위 -3.0% 4위 -1.1
한전KPS 2위 2.0% 2위 17.7% 2위 8.8
대우건설 3위 1.9% 3위 1.2% 3위 0.6
HDC현대산업개발 4위 1.7% 5위 -3.4% 5위 -1.9
대림산업 5위 1.5% 1위 18.7% 1위 12.4
코스피 - 0.7% - -1.3% - -1.8
건설업 - 1.4% - 5.5% - 3.9

관련종목들도 하락 우세, 건설업업종 -0.95%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 건설업업종이 0.95% 하락하고 있다.
대우건설
4,820원 ▼120(-2.43%) HDC
16,150원 ▼500(-3.00%)
대림산업
96,000원 ▼1000(-1.03%) 한전KPS
32,650원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 60,800원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC현대산의 평균 목표주가는 60,800원이다. 현재 주가는 40,050원으로 20,750원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 BNK투자증권의 이선일 에널리스트가 " 회계변경 이슈가 만든 저점매수 기회, 주력사업인 자체주택에 대해 회계기준을 변경해 실적 변동성이 매우 높아졌다. HDC현대산업개발은 K-IFRS 제1115호 신수익기준에 맞춰 자체주택사업회계처리를 진행기준에서 인도기준으로 변경했다. 기존에는 대략 3년여에 걸쳐 공사진행속도에 따라 수익을 인식해 왔지만 이제는 완공(정확히는 입주)시점에 한꺼번에 반영하게 된 것이다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 58,000원을 제시했고, BNK투자증권의 이선일 에널리스트가 " 회계변경 이슈가 만든 저점매수 기회, 주력사업인 자체주택에 대해 회계기준을 변경해 실적 변동성이 매우 높아졌다. HDC현대산업개발은 K-IFRS 제1115호 신수익기준에 맞춰 자체주택사업회계처리를 진행기준에서 인도기준으로 변경했다. 기존에는 대략 3년여에 걸쳐 공사진행속도에 따라 수익을 인식해 왔지만 이제는 완공(정확히는 입주)시점에 한꺼번에 반영하게 된 것이다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 58,000원을 제시했다.



기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 173,893주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 45,289주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 128,604주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 HDC현대산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.98%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.19%, 외국인 37.99%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 35.81%를 보였으며 기관은 26.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.29%로 가장 높았고, 기관이 29.12%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 42,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 42,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,400원대는 전체 거래의 36.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 40,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.



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