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[종목현미경]HDC현대산_거래비중 기관 31.53%, 외국인 32.72%

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평민

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조회 237 2018/12/20 11:41

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- 위험대비수익률 6.4, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +1.27%
- 증권사 목표주가 63,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.53%, 외국인 32.72%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 41,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 6.4, 업종평균치보다 낮아

20일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.68% 오른 47,900원을 기록하고 있는 HDC현대산업개발은 지난 1개월간 16.12% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대산업개발의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대산업개발의 위험을 고려한 수익률은 6.4를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 7.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대산업개발이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우건설 1위 2.6% 4위 14.9% 4위 5.7
HDC현대산업개발 2위 2.5% 3위 16.1% 3위 6.4
한전KPS 3위 1.9% 2위 17.3% 2위 9.0
태영건설 4위 1.7% 5위 9.3% 5위 5.4
대림산업 5위 1.6% 1위 18.8% 1위 11.7
코스피 - 0.8% - -0.5% - -0.6
건설업 - 1.4% - 10.4% - 7.4

관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +1.27%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 1.27% 상승중이다.
대우건설
5,480원 ▲10(+0.18%) 태영건설
11,200원 ▲300(+2.75%)
대림산업
104,500원 ▲1500(+1.46%) 한전KPS
35,000원 ▼550(-1.55%)

증권사 목표주가 63,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC현대산의 평균 목표주가는 63,000원이다. 현재 주가는 47,900원으로 15,100원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 장문준, 정동익, 유재하 에널리스트가 " 시장기대 수준의 4분기 실적 예상, 2018년 4분기 HDC현대산업개발의 연결기준 매출액은 9,290억원, 영업이익은 918억원을 기록하면서 시장기대치에 부합할 전망이다. 이번 분기 준공현장이 없는 자체주택부문의 매출부진 (4Q18 390억원)이 이어질 것으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 61,000원을 제시했고, BNK투자증권의 이선일 에널리스트가 " 회계변경 이슈가 만든 저점매수 기회, 주력사업인 자체주택에 대해 회계기준을 변경해 실적 변동성이 매우 높아졌다. HDC현대산업개발은 K-IFRS 제1115호 신수익기준에 맞춰 자체주택사업회계처리를 진행기준에서 인도기준으로 변경했다. 기존에는 대략 3년여에 걸쳐 공사진행속도에 따라 수익을 인식해 왔지만 이제는 완공(정확히는 입주)시점에 한꺼번에 반영하게 된 것이다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 58,000원을 제시했다.



기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 327,656주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 18,266주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 309,390주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
최근 한달간 HDC현대산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.78%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.53%, 외국인 32.72%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 35.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.72%를 보였으며 기관은 31.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.25%로 가장 높았고, 기관이 38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 41,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 41,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,500원대는 전체 거래의 31%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 43,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 43,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 43,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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