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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "자체분양보다 공사중…" BUY(유지)-유진투자증권

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평민

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조회 112 2019/01/02 11:07

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유진투자증권에서 2일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "자체분양보다 공사중심으로 변모할 사업구조"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "HDC현대산업개발은 2000년대 중반부터 한국 주택을 상징하는 종목이었다. 아이파크 브랜드를 통한 수도권시장, 특히 강남시장에서의 지배력을 바탕으로 한 국내 최고주택업체로서의 이미지는 지금까지도 이어지고 있다. 하지만, 지주사 분할과정에서 신규상장한 HDC현대산업개발은 지금까지의 이미지가 이어지지 못하고 있다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "HDC현대산업 4Q18 실적은 매출액 1조 570억원, 영업이익 1,206억원으로 전망한다. 견조한주택실적 추세가 이어질 것으로 전망되는 가운데 자체사업 인도기준에 따른 이슈도 없을 것이기 때문이다. 자체사업은 1Q19 인식될 것으로 전망되는 수원 영통아이파크캐슬1차(분양7,360억원)의 인식시점에서 대폭 증가한 이익을 기대할 것이다"라고 밝혔다.

한편 "당사가 판단하는 HDC 현대산업개발은 주택강자로서의 이미지가 강하다. 하지만, 현재 시장에서 HDC현대산업개발의 위치는 그렇지 못하다. 주가면에서의 이야기다. 연간 기대 순이익(최소 3,000억원)에 현재 시가총액(2.1조원)은 지극히 저평가되어있기 때문이다. 국내 주택시장의 안정성을 기반으로 향후 실적증가를 이끌 수주잔고에 주목할 때다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(MAINTAIN) BUY(MAINTAIN)
목표주가 64,000 75,000 54,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190102 BUY(유지) 62,000
20181114 BUY(유지) 62,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190102 유진투자증권 BUY(유지) 62,000
20181219 KB증권 BUY(유지) 61,000
20181206 BNK투자증권 매수 58,000
20181126 KTB투자증권 BUY 75,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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