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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "지금은 때를 기다리…" BUY-키움증권

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평민

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조회 83 2019/01/21 14:09

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키움증권에서 21일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "지금은 때를 기다리고 있어야…"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "동사를 다른 대형 건설사와 다른 범주로 바라보는 주요인은 동사가 국내 주택에 집중된 사업을 하고 있어서가 아니라, 한국형 디벨로퍼로의 잠재력을 기대하고 있기 때문이다. 따라서 작년에 불거진 회계기준 변경에 따른 실적 변동성 확대가 주가 급락의 원인 중 하나일 수는 있으나, 근본적인이유는 아니다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "실적은 올해 상반기 2개, 2020년 상반기에 1개의 자체사업이 준공되는 데 모두 인도기준으로 일시에 반영된다. 2020년에는 올해 분양할 자체현장의 회계기준에 따라 실적의 변동성이 생길 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "극도의 저평가 국면임에 틀림없지만, 중장기적으로 밸류에이션 프리미엄을 주기 위해서는 핵심사업이자 차별화 포인트인 메가 개발사업의 가시성 확대가 필요하다. 때를 기다리자. 목표주가는 12개월 fwd EPS 8,077원에 선진 디벨로퍼의 P/E를 55% 할인한 6.8배를 적용해 55,000원으로, 투자의견은 Outperform으로 하향한다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 95,000원까지 높아졌다가 2018년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 63,444 75,000 54,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190121 BUY 55,000
20181026 BUY(MAINTAIN) 60,000
20181017 BUY(MAINTAIN) 60,000
20180822 BUY(MAINTAIN) 95,000
20180725 BUY(MAINTAIN) 95,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190121 키움증권 BUY 55,000
20190108 한화투자증권 BUY(유지) 54,000
20190102 유진투자증권 BUY(유지) 62,000
20181219 KB증권 BUY(유지) 61,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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