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[종목현미경]HDC현대산_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준

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평민

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조회 115 2019/01/30 09:54

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +1.9%
- 증권사 목표주가 61,600원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 41.01%, 외국인 22.25%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 41,600원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

30일 오전 9시50분 현재 전일대비 3.63% 오른 48,500원을 기록하고 있는 HDC현대산업개발은 지난 1개월간 0.62% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대산업개발의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대산업개발의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대산업개발이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HDC현대산업개발 1위 2.6% 4위 0.6% 4위 0.2
한전KPS 2위 2.5% 5위 -3.0% 5위 -1.2
태영건설 3위 2.3% 1위 16.3% 1위 7.0
대우건설 4위 2.3% 3위 1.1% 3위 0.4
대림산업 5위 2.2% 2위 1.5% 2위 0.6
코스피 - 0.8% - 6.9% - 8.6
건설업 - 1.4% - 6.7% - 4.7

관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +1.9%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 1.9% 상승중이다.
대우건설
5,450원 ▼170(-3.02%) 태영건설
13,200원 ▲450(+3.53%)
대림산업
104,000원 ▲2000(+1.96%) 한전KPS
32,200원 ▲450(+1.42%)

증권사 목표주가 61,600원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC현대산의 평균 목표주가는 61,600원이다. 현재 주가는 48,500원으로 13,100원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진투자증권의 이상우 에널리스트가 " 수주잔고 26조원이 만들어 낼 안정적 실적, HDC현대산업개발 4Q18 실적은 매출액 1조 277억원(+9.4%qoq), 영업이익 993억원(-16.5%qoq)으로 당사추정치(매출액 1조 570억원, 영업이익 1,206억원) 및 시장 컨센서스(매출액 9,649억원, 영업이익 1,019억원)에 부합하는 실적을 기록했다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 62,000원을 제시했고, 하나금융투자의 채상욱, 윤승현 에널리스트가 " 다시 찾아온 개발의 시대, 복합개발까지 달려본다, HDC현대산업개발의 2018년 4분기 실적은 매출액 1.02조원으로 전기 비 9.4% 증가했고, 영업이익은 993억원으로 전기비 16.5% 감소하여 발표하였다. 4분기에 판관비 등이 집행 된 점 등을 고려할 때 기대치에 부합하는 실적이었다. 분할 이후 실적에 대한 우려가 매 분기 제기되었으나 매 분기 서프라이즈급 실적과 함께 실적시즌 강세주로 거듭나고 있다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 75,000원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월28일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 25,942주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 10,201주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 36,143주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 HDC현대산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.8%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 41.01%, 외국인 22.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.72%를 보였으며 외국인은 22.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.25%로 가장 높았고, 기관이 35.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 41,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 41,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,600원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 42,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 42,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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