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[종목현미경]HDC현대산_상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준

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평민

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조회 365 2020/06/09 13:46

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 -1.09%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.52%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 49,800원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

9일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.72% 오른 22,200원을 기록하고 있는 HDC현대산업개발은 지난 1개월간 12.41% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대산업개발의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대산업개발의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 5.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대산업개발이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HDC현대산업개발 1위 3.7% 2위 12.4% 3위 3.3
태영건설 2위 3.3% 1위 13.7% 2위 4.1
대우건설 3위 2.2% 3위 11.0% 1위 5.0
한진중공업 4위 2.1% 5위 -1.8% 5위 -0.8
한전KPS 5위 1.8% 4위 1.6% 4위 0.8
코스피 - 1.0% - 12.3% - 12.3
건설업 - 1.5% - 8.1% - 5.4

관련종목들 혼조세, 건설업업종 -1.09%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 건설업업종은 1.09% 하락중이다.
한전KPS
31,800원 ▼450(-1.40%) 한진중공업
6,080원 ▲130(+2.18%)
대우건설
3,925원 ▼105(-2.61%) 태영건설
16,200원 ▲350(+2.21%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC현대산의 평균 적정주가는 20,000원이다. 현재 주가는 22,200원으로 적정주가보다 2,200원(9%) 높은 가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 메리츠증권의 박형렬 에널리스트가 " M&A가 확정된 이후 가치평가 가능, 실적 변동성이 크지 않은 상황에서, 향후 주가 방향성을 결정하는 것은 아시아나항공 인수 여부. 2019년 아시아나항공 인수 발표 이후 극단적으로 하락한 주가로 Valuation 매력은 높음. 반면 인수 확정시 아시아나항공 부채비율과 적자 규모를 감안하면 연결 가치 하락을 피하기 어려움. 산업은행, 수출입은행 등 채권단이 아시아나항공 영구채 출자전환 검토를 중단하며 당사의 인수결정 촉구하고 있으나 아직까지 미확정 상태. …" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 20,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 HDC현대산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.52%를 보였으며 기관은 9.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.05%로 가장 높았고, 외국인이 14.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 49,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 49,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,800원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 48,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 48,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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