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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "2Q20 연결 영업…" HOLD(유지)-케이프투자증권

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평민

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조회 255 2020/07/23 10:30

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케이프투자증권에서 22일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "2Q20 연결 영업이익 주택 사업부문 이익률 개선으로 예상 상회"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "정부의 부동산 규제가 지속되고 있지만, 서울 및 수도권에 공급 확대 정책이 발표된다면, 건설사에 수주 기회 열릴 전망. 도심지역 용적율 상향 등의 규제가 완화된다면, 정비사업 진행 속도가 빨라질 수 있음. 미착공 재건축재개발 수주잔고가 주택잔고의 절반 수준으로 파악. 아시아나 항공 인수 관련 불확실성이 있음. 파격적인 조건이 없다면 아시아나항공 인수 가능성은 낮다고 판단되지만, 확정될 때까지 보수적인 의견을 유지함. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "2Q20 연결 영업이익 1,473억원(+7.3%QoQ, -24.8%YoY)으로 당사와 시장 예상을 상회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년7월 53,000원까지 높아졌다가 2020년4월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.22 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.24 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.01.21 목표가 24,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.01.13 목표가 24,000 투자의견 HOLD(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.22 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

- 2020.07.23 목표가 20,000 투자의견 HOLD 흥국증권

- 2020.05.26 목표가 20,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

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