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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "양호한 본업 vs …" HOLD-삼성증권

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평민

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조회 263 2020/07/23 11:02

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삼성증권에서 23일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "양호한 본업 vs 불확실한 M&A"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 " 개포1단지 등 3Q20 약 15,000세대의 분양 스케줄이 존재 한다는 점은 긍정적. 다만, 1) 둔촌주공 분양 불확실성, 2) 7월말 이후 시행될 민간택지 분양가 상한제 등으로, 2020년 분양물량 가이던스 19,644세대 달성은 쉽지 않아 보임. 아시아나항공 인수 관련 불확실성 지속되고 있어 기업의 확실한 입장 표명 전까지 Hold 투자의견 유지."라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 2Q20 연결기준 매출은 전분기대비 5% 감소한 9,570억 원이나, 영업이익은 전분기 대비 7% 증가한 1,473억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 38% 상회하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 43,000원까지 높아졌다가 2020년4월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.07.23 목표가 22,000 투자의견 HOLD

- 2020.04.24 목표가 17,000 투자의견 HOLD

- 2020.01.20 목표가 24,000 투자의견 HOLD

- 2020.01.13 목표가 24,000 투자의견 HOLD

- 2019.07.29 목표가 43,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.23 목표가 22,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.07.22 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

- 2020.07.23 목표가 20,000 투자의견 HOLD 흥국증권

- 2020.05.26 목표가 20,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

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