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[종목현미경]HDC현대산_상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준

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평민

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조회 331 2020/08/05 13:06

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들은 일제히 하락, 건설업업종 -1.21%
- 증권사 목표주가 21,200원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 49,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

5일 오후 12시20분 현재 전일대비 6.01% 오른 23,800원을 기록하고 있는 HDC현대산업개발은 지난 1개월간 16.67% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대산업개발의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대산업개발의 위험을 고려한 수익률은 6.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 4.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대산업개발이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대우건설 1위 2.6% 3위 1.7% 3위 0.6
HDC현대산업개발 2위 2.4% 1위 16.7% 1위 6.9
GS건설 3위 2.3% 2위 4.2% 2위 1.8
태영건설 4위 1.8% 4위 -1.2% 4위 -0.6
한전KPS 5위 0.9% 5위 -3.6% 5위 -4.0
코스피 - 0.8% - 6.3% - 7.8
건설업 - 1.2% - 4.8% - 4.0

관련종목들은 일제히 하락, 건설업업종 -1.21%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 건설업업종은 1.21% 하락중이다.
대우건설
3,565원 ▼90(-2.46%) 태영건설
16,550원 ▼450(-2.65%)
GS건설
27,350원 ▼900(-3.19%) 한전KPS
29,200원 ▼250(-0.85%)

증권사 목표주가 21,200원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC현대산의 평균 적정주가는 21,200원이다. 현재 주가는 23,800원으로 적정주가보다 2,600원(10%) 높은 가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 KB증권의 장문준 에널리스트가 " 불확실성의 끝을 기다린다, 아시아나 인수 불발 시 주가상승 가능성 있음. 다만 업황 및 주가부진 심화가 상승 폭 제한 요소 될 수 있음. 2020년 상반기 공급물량은 약 4,000세대로 연간목표 2만세대를 고려하면 부진. 2019년 주택공급이 연간으로 6,500세대에 불과해 중장기 성장성 회복을 위해서는 하반기 공급 호조가 필수적. 둔촌주공 분양관련 불확실성과 분양가상한제 실시에 대한 부담이 존재하는 만큼 실제 하반기 공급 추이를 확인할 필요가 있음.…" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 24,000원을 제시했고, KTB투자증권의 라진성 에널리스트가 " 2Q20 Review: 실적보다 아시아나항공 인수 해결이 우선, 하반기 주택공급 목표달성 여부 중요. 상반기 주택공급은 4,128세대 기록, 연간 목표 19,644세대 기준 21.0% 달성. 주택공급 목표 달성 시 전년대비 +207.3% 증가('19 공급은 6,392세대). 주택공급 목표 달성의 변수는 둔촌주공(2,515세대). 현재 아시아나항공 인수에 대한 동사의 공식적인 입장은 인수조건 재협의. 채권단은 협상 테이블에 나와서 협의하자는 입장이지만, 동사는 아직까지 아무런 움직임이 없는 상황.…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 HDC현대산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.62%를 보였으며 외국인은 11.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.47%로 가장 높았고, 외국인이 14.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 49,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 49,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,800원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 48,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 48,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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