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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "아시아나 노딜 선언…" BUY(상향)-KTB투자증권

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평민

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조회 248 2020/09/14 08:54

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KTB투자증권에서 14일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "아시아나 노딜 선언, 기업가치 재평가 필요"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 KTB투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "11일 동사는 아시아나항공 및 금호산업으로부터 공식적으로 아시아나항공 계약 해제 통지를 받음. 계약금 반환 소송이 진행되겠지만, 보수적으로 계약금 2,500억원(동사 2,000억원)을 포기한다고 해도 멀티플 개선에 따른 적정가치 상향 요인이라는 판단. 밸류에이션에서 할인율 25%는 1) 계약금 2,500억원 손실, 2) 핵심 개발사업 지연 가능성 등이 반영됐으며, 향후 배당 및 보유 현금 활용 전략이 제시되면 추가 축소 가능."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "상반기 내내 분기 실적이 시장기대치를 상회하고는 있지만, '19년 부진했던 주택공급 (yoy -47.7%)으로 전년대비 부진한 모습을 보이고 있으며, 하반기는 자체사업 매출의 급감으로 전년 대비 부진한 실적이 지속될 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년11월 45,000원까지 높아졌다가 2020년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 39.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2020.09.14 목표가 33,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.01.21 목표가 33,000 투자의견 SUSPENDED

- 2019.11.13 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.14 목표가 33,000 투자의견 BUY(상향) KTB투자증권

- 2020.07.31 목표가 24,000 투자의견 HOLD(하향) KB증권

- 2020.07.23 목표가 22,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.07.22 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

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