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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "3Q20 Previ…" HOLD(유지)-KB증권

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평민

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조회 199 2020/09/28 10:10

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KB증권에서 28일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "3Q20 Preview: 무난한 3분기. 일회성 요인으로 순이익 부진"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "장기간 주가하락의 빌미를 제공하였던 아시아나항공 인수가 종결되었으나 주가는 부진함. 불확실성은 해소되었지만 ① 그간 업종 전반적인 주가부진이 심화되었고, ②대형 복합개발 사업의 진행이 지연되면서 투자 매력이 돋보이지 않기 때문으로 판단함. 2019년 부진했던 주택공급은 2020년 들어 다소 회복되는 모습을 보이고 있기 때문에 ① 주주환원정책 강화나 ② 대형 복합개발 사업의 본격적 추진 등이 향후 주가 흐름을 결정할 전망. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 3분기 연결기준 실적은 매출액 8,627억원 (-1.0% YoY, -9.8% QoQ), 영업이익 964억원 (+2.8% YoY, -34.6% QoQ)을 기록하면서 시장 기대치에 부합할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2019년9월 46,500원까지 높아졌다가 2020년7월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.09.28 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.31 목표가 24,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.01.03 목표가 37,500 투자의견 BUY

- 2019.09.03 목표가 46,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.28 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.09.14 목표가 30,500 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.09.14 목표가 33,000 투자의견 BUY(상향) KTB투자증권

- 2020.07.22 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

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