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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "주단을 깔아 놓은 …" BUY(상향)-KB증권

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평민

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조회 425 2021/01/22 11:04

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KB증권에서 21일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "주단을 깔아 놓은 시장. 사뿐히 밟으며 와주오"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,500원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "HDC현대산업개발의 추가적 주가 상승 가능성을 부정할 수 없는 상황. 주택시장의 총공급량 증가에 대한 기대감이 존재하는 상황에서 그간 부진했던 회사의 주택공급이 오히려 타사 대비 여유 있는 공급 Capa로 해석될 수 있는 가능성에 주목할 필요가 있다고 보았음. ① 2021년 의미 있는 실적 개선이 어렵고, ② 주요 대형복합개발이 지연되고 있어 2021년부터 실적개선이 나타나는 다수의 PEER 대비 ‘상대적’ 매력이 낮다고 보았음."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2021년 매출액은 3.7조원 (+0.8% YoY), 영업이익은 4,885억원 (-8.7% YoY)으로 정체될 전망. 주택공급 추이 감안 시 실적개선은 2022년부터 본격화될 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 23,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 38,500원까지 상향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 38,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.01.21 목표가 38,500 투자의견 BUY(상향)

- 2020.09.28 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.31 목표가 24,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.01.03 목표가 37,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.21 목표가 38,500 투자의견 BUY(상향) KB증권

- 2021.01.14 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.01.14 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규) NH투자증권

- 2021.01.07 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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