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[종목현미경]HDC현대산_위험대비수익률 -6.2, 업종평균치보다 높아

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평민

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조회 64 2021/12/02 13:02

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- 위험대비수익률 -6.2, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +2.68%
- 증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.83%, 외국인 23.84%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 49,800원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -6.2, 업종평균치보다 높아

2일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.98% 오른 22,200원을 기록하고 있는 HDC현대산업개발은 지난 1개월간 13.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대산업개발의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대산업개발의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 -5.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대산업개발이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한전KPS 1위 2.9% 1위 -7.2% 1위 -2.4
DL이앤씨 2위 2.1% 2위 -12.1% 2위 -5.7
HDC현대산업개발 3위 2.1% 4위 -13.1% 3위 -6.2
한진중공업 4위 2.0% 5위 -15.9% 5위 -7.9
DL건설 5위 1.8% 3위 -12.4% 4위 -6.8
코스피 - 1.0% - -1.6% - -1.6
건설업 - 1.6% - -9.3% - -5.8

관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +2.68%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 2.68% 상승중이다.
한전KPS
38,600원 ▼650(-1.66%) DL건설
26,100원 ▲650(+2.55%)
DL이앤씨
120,000원 ▲3000(+2.56%) 한진중공업
7,910원 ▲300(+3.94%)

증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC현대산의 평균 목표주가는 35,000원이다. 현재 주가는 22,200원으로 12,800원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대차증권의 김승준 에널리스트가 " 4분기 1만세대 착공이 가능한가, HDC현대산업개발 주가 향방의 주요 팩터는 착공의 증가 여부. 외주주택이 매출액(2.0조원)에 비해 많은 수주잔고를 보유(19.0조원). 그 중 정비사업이 13.5조원. 현재 HDC현대산업개발의 착공 및 분양 실적이 부진한 이유도 수주 중 도시정비의 비중이 많기 때문. 3분기 누적기준으로 3,646세대 분양했으며, 4분기에 약 1만세대 착공을 목표. 착공의 증가 여부에 따라 실적 증가의 속도도 달라질 수 있음.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했고, 키움증권의 조영환 에널리스트가 " 반등의 서막, 착공 자체 사업장이 늘어나면서 수익성 개선 전망. 동사 자체사업 비중은 타사 대비 높은 편. 매년 지속적인 용지투자를 통해 적극적으로 자체사업 추진 중. 올해 12월 용산 철도병원/공릉 역세권 자체사업장이 착공하고, 내년 씨티오씨엘 분양이 지속되면서 자체사업 매출 비중 증가에 따른 수익성 개선 예상.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 HDC현대산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.83%, 외국인 23.84%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.83%를 보였으며 외국인은 23.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.42%로 가장 높았고, 외국인이 24.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 49,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 49,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,800원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 48,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 48,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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