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[종목현미경]HDC현대산_상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준

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평민

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조회 107 2022/01/06 13:35

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +1.77%
- 증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.94%, 외국인 23.2%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 49,800원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

6일 오후 1시10분 현재 전일대비 3.05% 오른 25,300원을 기록하고 있는 HDC현대산업개발은 지난 1개월간 6.53% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대산업개발의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대산업개발의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 0.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대산업개발이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HDC현대산업개발 1위 1.9% 1위 6.5% 3위 3.4
DL이앤씨 2위 1.5% 2위 5.7% 2위 3.7
한진중공업 3위 1.5% 4위 -5.4% 4위 -3.5
한전KPS 4위 1.3% 5위 -10.0% 5위 -7.6
DL건설 5위 1.0% 3위 3.9% 1위 3.8
코스피 - 0.6% - -2.0% - -3.3
건설업 - 0.9% - 0.6% - 0.6

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +1.77%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 1.77% 상승중이다.
한전KPS
36,200원 ▼600(-1.63%) DL건설
28,350원 ▲600(+2.16%)
DL이앤씨
130,500원 ▲4500(+3.57%) 한진중공업
7,750원 ▼90(-1.15%)

증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC현대산의 평균 목표주가는 32,000원이다. 현재 주가는 25,300원으로 6,700원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 이선일 에널리스트가 " 2022년에는 3년 만에 성장세로 전환, 2019년 분양물량 공백의 영향으로 올해는 실적 부진 지속. 작년과 올해 신규분양이 반등(2020년 15,379세대 분양, 2021년 14,000 세대예정)함에 따라 내년에는 다시 성장세로 전환될 전망. 내년에는 규모는 크지 않지만 인도기준 적용 자체사업 프로젝트(청주가경 4차, 약 600억원)도 수익으로 잡힐 예정. 올해 수주성과도 내년 이후의 실적개선 기대감을 높여 줌. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 32,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 HDC현대산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.94%, 외국인 23.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.94%를 보였으며 외국인은 23.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.54%로 가장 높았고, 기관이 24.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 49,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 49,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,800원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 48,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 48,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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