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[종목현미경]HDC현대산_상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준

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평민

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조회 84 2022/02/09 13:09

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 상승 우세, 건설업업종 +1.88%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 49,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

9일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.96% 오른 15,750원을 기록하고 있는 HDC현대산업개발은 지난 1개월간 36.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대산업개발의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대산업개발의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대산업개발이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HDC현대산업개발 1위 4.8% 5위 -36.6% 5위 -7.6
DL건설 2위 3.2% 2위 -3.7% 1위 -1.1
DL이앤씨 3위 2.9% 4위 -11.5% 4위 -3.9
HJ중공업 4위 2.3% 3위 -5.6% 3위 -2.4
한전KPS 5위 1.8% 1위 -2.5% 2위 -1.3
코스피 - 1.3% - -5.4% - -4.1
건설업 - 2.1% - -10.5% - -5.0

관련종목들 상승 우세, 건설업업종 +1.88%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 1.88% 상승중이다.
한전KPS
35,150원 ▲100(+0.29%) DL건설
27,150원 ▲200(+0.74%)
DL이앤씨
115,500원 ▲1000(+0.87%) HJ중공업
7,370원 0 (0.00%)




상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 HDC현대산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.45%를 보였으며 기관은 11.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.52%로 가장 높았고, 외국인이 23.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 49,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 49,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,800원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 48,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 48,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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