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[투데이리포트]HDC현대산업개발, "여러 불확실성 요인…" HOLD-삼성증권

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평민

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조회 82 2022/02/10 09:36

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삼성증권에서 10일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "여러 불확실성 요인들의 해소가 필요한 상황"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "단기 실적 흐름보다는 광주 화정 사고로 인해 불거진 불확실성 해소 여부가 기업가치에 더욱 중요해진 상황. 1) 광주 화정 현장 관련한 비용 규모, 2) 사고 조사 결과가 동사 향후 사업에 미칠 영향, 3) 동사 브랜드로 인한 향후 수주 감소 여부 등이 모두 불확실성 요인으로 작용"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q21 연결기준 영업이익은 408억 원으로, 컨센서스 65% 하회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 41.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.02.10 목표가 17,500 투자의견 HOLD

- 2021.10.29 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2021.07.29 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2021.06.29 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2021.04.28 목표가 37,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.10 목표가 17,500 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2021.12.20 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.11.26 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 현대차증권

- 2021.11.25 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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