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[종목현미경]HDC현대산_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 127 2022/03/04 10:34

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- 위험대비 수익률 8.2로 상위권, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +0.82%
- 증권사 목표주가 17,500원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.52%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 49,800원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 8.2로 상위권, 업종지수와 비슷해

4일 오전 10시20분 현재 전일대비 4.07% 오른 17,900원을 기록하고 있는 HDC현대산업개발은 지난 1개월간 23.88% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대산업개발의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대산업개발의 위험을 고려한 수익률은 8.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 7.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대산업개발이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HDC현대산업개발 1위 2.9% 2위 23.9% 2위 8.2
한전KPS 2위 2.7% 1위 24.5% 1위 9.0
DL이앤씨 3위 2.4% 3위 13.3% 3위 5.5
HJ중공업 4위 2.1% 4위 10.0% 4위 4.7
DL건설 5위 1.9% 5위 0.9% 5위 0.4
코스피 - 1.1% - 1.7% - 1.5
건설업 - 1.7% - 13.0% - 7.6

관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +0.82%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 0.82% 상승중이다.
한전KPS
40,400원 ▲700(+1.76%) DL건설
28,100원 ▲100(+0.36%)
DL이앤씨
132,000원 ▲500(+0.38%) HJ중공업
7,780원 ▼70(-0.89%)

증권사 목표주가 17,500원, 현재주가는 목표주가에 근접


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC현대산의 평균 적정주가는 17,500원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 강경태 에널리스트가 " 외양간을 튼튼하게 고칠 때까지 한발짝 떨어짐, 광주 화정 IPARK 201동 상층부 골조 붕괴 사고로 인한 국토교통부의 건설사업자 처분 조치는 건설업 등록말소가 아닌 영업정지로 가정했음(건설산업기본법 제82조 7항). 이에 영업정지처분 이후 토목건축공사업 신규 영업활동이 정지되는 점을 감안해 2022년과 2023년 신규수주액 추정치를 제거했음. 붕괴 사고 관련 비용 1차 반영 완료, 추가 비용 발생 가능성 상존.…" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)을 제시했고, 삼성증권의 백재승 에널리스트가 " 여러 불확실성 요인들의 해소가 필요한 상황, 단기 실적 흐름보다는 광주 화정 사고로 인해 불거진 불확실성 해소 여부가 기업가치에 더욱 중요해진 상황. 1) 광주 화정 현장 관련한 비용 규모, 2) 사고 조사 결과가 동사 향후 사업에 미칠 영향, 3) 동사 브랜드로 인한 향후 수주 감소 여부 등이 모두 불확실성 요인으로 작용…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 17,500원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 HDC현대산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.52%를 보였으며 기관은 9.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.32%로 가장 높았고, 외국인이 18.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 49,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 49,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,800원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 48,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 48,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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