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[투데이리포트]효성화학, "이익이 성장하는데 …" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 31일 효성화학(298000)에 대해 "이익이 성장하는데 저평가된 회사"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 효성화학(298000)에 대해 "-2Q19 영업이익 496억원, 시장 기대치 상회: 영업이익률 6.4%를 달성하면서 역시 surprise를 시현했다. TAC은 일부 고객사 수요 감소로 감익을 예상했지만 다변화에 따른 판매량 개선으로 high-single 수 익성을 유지했으며 NF3는 원가 하락, F2N2 판매 확대로 수익성이 확대되었다 - PDH의 상대적 강세는 지속된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "이익이 성장하는데 저평가된 회사, 비중 확대: PDH의 원가 경쟁력 강화 추세가 이어지며 연간 이익체력이 높아지고 있다. 19년말 PP 30만톤 상업가동을 시작으로 20년말 최종 상업가동이 예정되어 있는 베트남 프로젝트가 시행되면 그 이익 체력은 2배 가까이 성장한다. 중국 이외 글로벌 PDH의 원가경쟁력 강화, 베트남의 압도적 증설 효과 등을 고려, 비중확대에 나설 시점이라 판단한다. 투자의견 Buy, 목표주가 23만원을 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 228,000 | 240,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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