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[투데이리포트]효성화학, "3년 래 최대 실적…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 31일 효성화학(298000)에 대해 "3년 래 최대 실적으로 PDH 원가우위 입증. 시총 1조원 도전의 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 손진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 효성화학(298000)에 대해 "2Q19 영업이익/순이익 컨센 17%/42% 상회. 서프라이즈: PP/DH 영업이익은 396억원(QoQ +89%)으로 대폭 개선되었다. 전분기의 정기보수 효과 제거, 환율/판가상승이 맞물린 영향이다. PTA 또한 영업이익 68억 원(QoQ +152%)으로 대폭 개선되었는데, PX 약세와 내부판가 포뮬러 개선 등이 반영된 영향 - 3Q19 영업이익 QoQ +16% 추가 개선. PP/DH가 주도"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "-프로판 약세와 IMO2020, 베트남 증설. 시총 1조 도전: IMO2020으로 휘발유 공급과잉이 나타나면서 정유사의 FCC 경쟁력은 하락할 수 밖에 없고, 이는 정유사의 프로필렌 공급축소로 이어질 것이다. 참고로, 정유사는 글로벌 프로필렌 생산의 30%를 차지한다. 결국, PDH는 프로필렌 생산 설비 중에서 가장 높은 원가경쟁력을 가지게 될 것이다. 베트남 증설까지 감안시 2021년 시총 1조원 도전은 충분히 가능해 보인다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 280,000원까지 높아졌다가 2019년4월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 260,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 234,000 | 260,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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