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[투데이리포트]효성화학, "견고한 본업 확인과…" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 31일 효성화학(298000)에 대해 "견고한 본업 확인과 기대 이상으로 빠르게 좋아지고 있는 기타부문"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 효성화학(298000)에 대해 "2분기 영업이익 496억원(+99%qoq,+32%yoy)으로 컨센 +17% 상회. PP/DH는 예상수준에 부합했으나 기타부문의 이익이 서프라이즈 기록. 프로판 하락효과는 3분기부터 래깅 반영되며 더욱 뚜렷해질 전망. 기타부문은 신규 판매처 확보와 생산효율성 개선 등으로 이익 체력자체가 확연히 좋아진 것으로 판단되어 하반기 이익추정 조정. TP22만원 상향, 중소형주 최선호주 추천"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2분기 매출 4,879억원(+8.1%qoq, +10.3%yoy), 영업이익 496억원(+99%qoq, +32.1%yoy). 컨센(423억원) +17% 상회"라고 밝혔다. 한편 "전방산업 부진 지속되고 있어 하반기 판매량 추가감소 가능성 높아 보이나, 금번부터 시작된 부산물 판매로 1분기 수준 수익성은 방어될 것으로 기대. 폴리케톤은 신규 판매처 확보 통해 적자규모 점진적으로 줄여갈 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 231,667 | 260,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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