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[투데이리포트]효성티앤씨, "무역 기타부문, 일…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 31일 효성티앤씨(298020)에 대해 "무역 기타부문, 일회성 비용 발생"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 "효성티앤씨의 작년 4분기 영업이익은 414억원으로 우리의 추정치 및 시장 기대치를 하회하였다. 섬유부문은 원가 하락 효과가 있었지만 비수기 효과가 발생하였고, 무역 기타부문의 일회성 비용 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "섬유부문의 영업이익은 327억원으로 전 분기 대비 16.2% 감소하였다. 주요 원재료인 PTMEG, MDI, 카프로락탐, TPA, MEG, BDO 등의 가격이 모두 하락 하며, 스판덱스/PET원사/나일론원사 등 섬유제품군들의 스프레드 개선 효과가 발생하였지만, 1) 미/중 무역 분쟁 영향으로 중국 OEM 업체들의 수요가 감소하면서 전반적인 판매량이 감소하였고, 2) 12월 중국 스판덴스 법인 재고 처리 비용이 발생하였으며, 3) 나일론사업부문도 적자를 지속하였기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 230,000 | 250,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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