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[종목현미경]효성중공업_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 393 2019/11/01 13:28

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.9%
- 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.84%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 46,300원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

1일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.24% 하락하면서 27,950원을 기록하고 있는 효성중공업은 지난 1개월간 11.55% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성중공업의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 효성중공업의 위험을 고려한 수익률은 -8.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성중공업이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코리아써키트 1위 5.2% 1위 59.9% 1위 11.5
유양디앤유 2위 2.2% 4위 -8.2% 4위 -3.7
해성디에스 3위 1.8% 2위 2.1% 2위 1.1
효성중공업 4위 1.3% 5위 -11.6% 5위 -8.8
디티알오토모티브 5위 0.8% 3위 -1.0% 3위 -1.2
코스피 - 0.7% - 1.0% - 1.4
전기전자 - 1.0% - 3.5% - 3.5

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.9%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.9% 상승중이다.
디티알오토모티브
30,200원 ▲200(+0.67%) 코리아써키트
10,200원 ▼200(-1.92%)
유양디앤유
5,800원 ▲150(+2.65%) 해성디에스
14,500원 ▼200(-1.36%)

증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 효성중공업의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 27,950원으로 12,050원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 아쉬운 실적, 그러나 내년을 생각하면 , - 3Q19 연결 실적은 매출액 7,713억원(-5.1% yoy) 영업이익 203억원(-36.2% yoy) 영업이 익률 2.6%(-1.3%p yoy). 당사 추정 매출액 9,530억원과 추정 영업이익 360억원(컨센서스 동일) 대비 각각 -19.1%, -43.6% 하회하는 어닝 쇼크 - 중공업 부문이 매출액 3,195억원(-28.5% yoy) 영업이익 -118억원(적전 yoy). 계절적 비수 기에 따른 매출 감소와 한전 물량 감소, 기전부문 수주 지연에 따른 고정비 부담 확대 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 효성중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.84%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.84%를 보였으며 외국인은 14.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.67%로 가장 높았고, 기관이 29.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 46,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 46,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 46,300원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 47,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 46,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 46,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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효성중공업(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
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10월30일 :10월25일 :

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