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대신증권에서 7일 효성중공업(298040)에 대해 "느리지만 결국 좋아질 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌,이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "- 중공업 부문과 건설 부문의 이익 비중에 따라 적용 멀티플이 바뀜. 상대적으로 밸류에이션이 높은 중공업 부문의 더딘 개선이 주가 정체의 요인 - 중공업 부문은 코로나19로 미뤄진 전력기기 수요 증가 전망, 건설은 시장 호조 가 시차를 두고 반영. 기존 사업 안정화에 신재생 성장이 더해질 것 "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 3Q 실적은 매출액 7,839억원(+18.7% yoy) 영업이익 340억원(+58%) 전망 - 컨센서스 대비로는 매출액 -3%, 영업이익 -6% 하회하는 수준"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 74,000원까지 내려갔다가 2021년8월 95,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 87,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.10.07 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.05 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.21 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.07 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.02 목표가 90,000 투자의견 BUY KTB투자증권