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대신증권에서 3일 효성중공업(298040)에 대해 "기대되는 4분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌,이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "NDR 후기, 기대되는 4분기)실적 이연. 해외 코로나19 상황과 원자재 수급, 선적 문제 등으로 연중 실적 이연이 지속. 3Q에서 4Q로 이연된 물량도 1,000~1,500억원. 4Q는 연말효과로 매출이 급증할 전망. 전반적인 이연 상황도 풀려가고 있는 상황. 전력난과 신재생 확대. 재무구조 개선. 신사업. 수소충전소, 액화수소플랜트, 풍력, 데이터센터 등의 사업이 본격화."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q21 연결 실적은 매출액 7,322억원(+10% yoy) 영업이익 240억원(+12% yoy). 컨센서스 대비 매출액 -8%, 영업이익 -32% 하회. 중공업 부문의 물량 이연, 미국공장 더딘 안정화, 건설 부문은 현장 수주건 인식이 4분기 이연. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 74,000원까지 내려갔다가 2021년8월 95,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 83,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.11.03 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.07 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.05 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.03 목표가 83,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권