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[종목현미경]효성중공업_상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준

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평민

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조회 97 2022/08/10 13:03

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.27%
- 증권사 목표주가 84,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.85%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 46,300원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

10일 오후 12시35분 현재 전일대비 6.51% 오른 65,400원을 기록하고 있는 효성중공업은 지난 1개월간 22.93% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성중공업의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성중공업의 위험을 고려한 수익률은 7.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 4.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성중공업이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대에너지솔루션 1위 5.7% 1위 72.4% 1위 12.6
효성중공업 2위 3.1% 2위 22.9% 2위 7.3
DN오토모티브 3위 2.6% 3위 12.4% 3위 4.7
자화전자 4위 2.6% 4위 3.5% 4위 1.3
경동나비엔 5위 1.4% 5위 1.1% 5위 0.7
코스피 - 0.5% - 7.2% - 14.4
전기전자 - 1.0% - 4.7% - 4.7

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.27%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 전기전자업종은 1.27% 하락중이다.
경동나비엔
38,550원 ▼900(-2.28%) 자화전자
24,000원 ▼150(-0.62%)
현대에너지솔루션
54,900원 ▲2100(+3.98%) DN오토모티브
56,300원 ▲200(+0.36%)

증권사 목표주가 84,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 효성중공업의 평균 목표주가는 84,000원이다. 현재 주가는 65,400원으로 18,600원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " 해외에서 수주증가로 실적개선, 올해 2 분기 동사는 K-IFRS 연결기준 매출액 9,268 억원(YoY +31.4%, QoQ +54.6%), 영업이익 421 억원(YoY +4.6%, QoQ 흑자전환)으로 실적이 개선…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 하나금융투자의 유재선 에널리스트가 " 실적 정상화 확인. 하반기도 긍정적, 매출 인식 지연 등 부정적 이슈가 해소된 가운데 높아진 수주잔고를 바탕으로영업흑자를 달성. 전력 부문 국내 주요 발주처의 실적 부진과 별개로 전력인프라에 대한 투자는 꾸준히 이뤄져야하는 상황이기 때문에 국내 수주 감소 우려는 제한적. 또한 최근 해외 수주가 빠르게 늘어나고 있어 해당 리스크 요인을 충분히 상쇄할 수 있을 전망. 수주잔고가 증가하는 국면에서 나타날 외형 성장과 이익 개선이 기대됨…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 84,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 효성중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.85%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.85%를 보였으며 기관은 14.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.18%로 가장 높았고, 외국인이 20.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 46,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 46,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 46,300원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 47,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 47,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 47,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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