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[투데이리포트]효성첨단소재, "아쉬운 실적, 그러…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 26일 효성첨단소재(298050)에 대해 "아쉬운 실적, 그러나 본질은 긍정적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "매출액과 영업이익은 각각 7,922억원 (+5.7% YoY), 471억원 (+2.3% YoY)으로 전년대비 증가하였으나, 컨센서스 (Fnguide 7/5기준 영업이익 542억원)를 하회하였다. 실적부진의 배경은 스틸코드 이익감소와 GST (에어백 제조기업) 수익성 하락 때문이었다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "실적개선을 기대하는 이유는 1) PET타이어코드의 2분기 일회성 비용 소멸과 스틸코드 판가 상승이 예상되고, 2) 계절적인 요인으로 인해 GST의 3분기 수익성 회복이 기대되며, 3) 아라미드/탄소섬유 등 신규사업의 이익증가가 가능하기 때문이다. 2분기 아라미드 영업이익은 13억원 (OPM 10.3%)을 기록하였는데, 전년동기대비 117% 증가한 수치였다. 5G관련 수요증가로 인해 2018년 하반기부터 가격상승이 지속되는 양상이다. 상반기 탄소섬유 관련 영업적자 또한 크게 감소하면서 신규사업의 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 205,000원까지 높아졌다가 2019년7월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 155,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 171,000 | 190,000 | 155,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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