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키움증권에서 13일 효성첨단소재(298050)에 대해 "4분기 영업이익, 전 분기 대비 98.9% 증가 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱,권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "1) 올해 하반기부터 마진율이 견고한 아라미드 증설분(+2.5천톤)이 가동하고, 2) 국내 스틸코드 설비의 베트남 이설로 100억원 이상의 원가 절감이 발생할 예상이며, 3) 작년 베트남 광남, 국내 탄소섬유 증설분의 온기 가동 효과가 나타날 전망이고, 4) 코비드19 완화로 전반적인 가동률의 상승이 예상되며, 5)PET 타이어코드 등은 세계 1위 시장 점유율을 지속함. 향후 동사의 탄소섬유 증설 프로젝트 등."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "작년 4분기 영업이익 237억원으로 전 분기 대비 98.9% 증가하며 시장 기대치를 상회할 전망. 올해 영업이익은 1,642억원으로 작년 대비 674.5% 증가하며 2019년영업이익(1,583억원)을 상회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.01.13 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2020.09.18 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.10 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.13 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.12.28 목표가 142,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.11.02 목표가 185,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.02 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권