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[투데이리포트]효성첨단소재, "탄소섬유에 대한 재…" BUY(유지)-키움증권

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평민

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조회 318 2021/02/24 10:57

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키움증권에서 24일 효성첨단소재(298050)에 대해 "탄소섬유에 대한 재평가가 시급하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "1) 전방 산업 실적 개선으로 올해 상반기는 실적 기저 효과가 뚜렷할 전망이고, 2) 주력 제품에 대한 높은 시장 지배력을 보유하고 있고, 3) 탄소/아라미드 등 특수 섬유실적이 개선세에 있음. 향후 효성첨단소재의 탄소섬유 증설 프로젝트 등이 구체화된다면 이를 멀티플에 추가 반영할 계획임. 중국 경쟁업체 비교 시 추가적인 밸류에이션 상향이 가능함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 영업이익은 2,037억원으로 작년 대비 495.6% 증가할 전망임. 올해 영업이익(컨센서스)이 1,667억원에 불과할 것으로 전망되는 중국 Weihai Guangwei Composites(탄소섬유/중간체 제조 업체)의 현재 시가총액은 7조원을 상회하고 있음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 430,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.02.24 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.01 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.13 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 190,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.24 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.08 목표가 375,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2021.02.04 목표가 340,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.12.28 목표가 142,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

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