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KB증권에서 21일 효성첨단소재(298050)에 대해 "1Q22 Preview: 타이어코드, 견조한 성장 지속 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 545,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "2022년에도 견조한 타이어코드 실적증가를 바탕으로 전사 영업이익은 7.5% 증가할 전망. 아라미드와 탄소섬유 신증설을 통해 신사업의 이익성장 또한 지속될 전망. 다만 원재료 가격의 후행적인 상승으로 타이어보강재 수익성 상승이 크지 않고, 신증설 물량 증가로 인해 스판덱스 사업의 실적감소가 예상되는 점은 부정적."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 1조 352억원 (+34.5% YoY, +4.7% QoQ), 1,217억원 (+45.8% YoY, +26.4% QoQ)으로 시장 기대치 (Fnguide 3/21 영업이익 1,125억원)를 충족할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 362,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 545,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 545,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 930,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.03.21 목표가 545,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.01.14 목표가 545,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.08.02 목표가 545,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.03.24 목표가 362,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.21 목표가 545,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2022.03.14 목표가 824,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.03.03 목표가 855,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2022.01.27 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자