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[종목현미경]효성첨단소재_상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준

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평민

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조회 99 2022/05/12 12:48

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- 위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.43%
- 증권사 목표주가 745,500원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.9%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 117,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

12일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.97% 하락하면서 457,000원을 기록하고 있는 효성첨단소재는 지난 1개월간 9.15% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성첨단소재의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성첨단소재의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성첨단소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코오롱인더 1위 2.6% 1위 7.8% 1위 2.9
효성첨단소재 2위 2.3% 5위 -9.2% 4위 -3.9
SK케미칼 3위 2.2% 2위 -4.2% 2위 -1.8
롯데정밀화학 4위 2.1% 4위 -7.1% 3위 -3.3
한화 5위 1.3% 3위 -6.3% 5위 -4.8
화학 - 1.2% - -1.9% - -1.5
코스피 - 0.8% - -3.0% - -3.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 -1.43%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 1.43% 하락하고 있다.
한화
28,200원 ▼100(-0.35%) 코오롱인더
63,700원 ▼600(-0.93%)
SK케미칼
126,000원 ▲4000(+3.28%) 롯데정밀화학
78,700원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 745,500원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 효성첨단소재의 평균 목표주가는 745,500원이다. 현재 주가는 457,000원으로 288,500원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 키움증권의 이동욱 에널리스트가 " 아라미드, 러시아/우크라이나 전쟁 관련 수혜 , 1) 주력 제품인 PET 타이어코드는 가격/스프레드 호조세 및 가공비 절감으로 수익성이 개선되었고, 2) 판가 인상, 수요 강세및 증설 효과로 특수섬유인 아라미드/탄소섬유의 실적이 크게 개선되었기 때문…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 780,000원을 제시했고, 신한금융투자의 이진명 에널리스트가 " 탄탄한 본업과 성장 궤도에 오른 슈퍼섬유, 어려운 대외환경에도 본업의 높은 글로벌 경쟁력을 통해 안정적인 실적 흐름은 지속되겠음. 올해부터 슈퍼섬유 성장이 본격화되며24년 전사 영업이익 비중에서 15%(21년 1%)를 차지할 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 710,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
최근 한달간 효성첨단소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.9%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.9%를 보였으며 기관은 11.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.15%로 가장 높았고, 외국인이 22.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 117,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 117,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 117,500원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 114,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 117,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 117,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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